Cuadro No.  49
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S.A.
CIFRAS DEL BALANCE
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - 2006
(EN MILES DE DOLARES)
RUBROS	2005	2006
ACTIVO
I. ACTIVOS
I.I ACTIVOS CORRIENTES:
1. DISPONIBLE	547	14,957
2. REPORTOS	526	0
3. INVERSIONES FINANCIERAS	1,514	1,079
4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	2,816	1,483
5. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	110	38
I.II TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )	5,512	17,558
I.III ACTIVOS NO CORRIENTES:
1. APORTE ESPECIAL DE GARANTIA	23,568	0
2. INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	287	22
3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	250	8,987
4. OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES, NETO DE AMORTIZACIONES	8	57
I.IV TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES ( 1 + 2 + 3 + 4 )	24,113	9,066
II. TOTAL DE ACTIVOS  ( I.II + I.IV )	29,625	26,624
PASIVO
I. PASIVOS
I.I PASIVOS CORRIENTES:
1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,433	943
2. OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	2,861	3,659
I.II TOTAL PASIVO CORRIENTE ( 1 + 2 )	9,294	4,601
I.III PASIVOS NO CORRIENTES:
1. PROVISIONES	567	406
I.IV TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES ( 1 )	567	406
II. TOTAL DE PASIVOS ( I.II + I.IV )	9,860	5,007
PATRIMONIO
1. CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,000	10,000
2. RESERVA LEGAL	2,000	2,000
3. RESULTADO DEL PERIODO	7,765	9,616
III. TOTAL PATRIMONIO	19,765	21,616
IV. TOTAL PASIVO + PATRIMONIO ( II + III )	29,625	26,624
CUENTAS DE CONTROL	158	433
FUENTE: Cifras remitidas por la Entidad.
Cuadro No.  50
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S.A.
CIFRAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - 2006
(EN MILES DE DOLARES)
RUBROS	2005	2006
I. INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES ( 1 + 2 )	45,250	46,584
1. INGRESOS POR COMISIONES	44,193	46,116
2. RENTABILIDAD DEL APORTE ESPECIAL DE GARANTIA	1,056	467
II. GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES ( 1 + 2 + 3 )	23,764	24,641
1. PRIMAS DE SEGUROS	18,601	20,675
2. SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIO PREVISIONAL	3,947	2,830
3. OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	1,216	1,136
III. UTILIDAD BRUTA ( I - II )	21,486	21,942
IV. OPERACIÓN ( 1 + 2 + 3 )	11,434	9,645
1. GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	11,177	9,281
2. DEPRECIACION,  AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	254	364
3. PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES NETO	4	0
V. FINANCIEROS ( 1 + 2 )	(59)	(496)
1. GASTOS FINANCIEROS	28	14
2. INGRESOS FINANCIEROS	(87)	(510)
VI. OTROS ( 1 + 2 + 3 )	69	123
1. OTROS GASTOS	146	215
2. OTROS INGRESOS	(59)	(89)
3. INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(17)	(3)
VII. UTILIDAD DE OPERACIÓN ( III - IV - V - VI )	10,042	12,670
VIII. IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	(2,274)	(3,053)
IX. UTILIDAD DE LAS OPERACIONES ORDINARIAS ( VII - VIII )	7,768	9,616
X. PARTIDAS EXTRAORDINARIAS ( 1 + 2 )
1. GASTOS EXTRAORDINARIOS	3	0
2. INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0
XI. TOTAL EXTRAORDINARIOS	3	0
XII. UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ( IX - XI )	7,765	9,616
FUENTE: Cifras remitidas por la Entidad.