| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldos |
| Cuentas de Activos | ||
| 111001 | Disponibilidades en Caja | |
| 111002 | Depósitos en el BCR | |
| 111004 | Depóstitos en Bancos Locales | |
| 111005 | Depósitos en Financieras | |
| 111006 | Depósitos en Bancos Extranjeros | |
| 1121 | Doc. Comprados con Pacto de Retroventa hasta 1 año (Inv. Reportos) | |
| 1129 | Provisión por Pérdida | |
| 1130 | Inversiones Financieras - Títulosvalores Negociables | |
| 1131 | Inversiones Financieras - Títulosvalores no Negociables (únicamente CEDES) | |
| 1139 | Provisión para Valuación de Inversiones | |
| 1141020112 | Préstamos otorgados a Bancos hasta 30 días plazo | |
| 1141030112 | Préstamos otorgados a Financieras hasta 30 días plazo | |
| Sub-Total Cuentas del Activo | ||
| Cuentas de Pasivo | ||
| 212101 | Préstamos Recibidos del BCR hasta un año Plazo | |
| 212103 | Préstamos Adeudados a Bancos Locales hasta 30 días Plazo | |
| 2121040112 | Préstamos Adeudados a Financieras hasta 30 días Plazo | |
| 212201 | Préstamos Recibidos del BCR a más de un año Plazo | |
| 212106 | Préstamos Recibidos de Bancos Extranjeros hasta un año Plazo | |
| 2130 | Obligaciones a la Vista | |
| 2151 | Doc. Vendidos con Pacto de Retroventa hasta un año plazo (Reportos) | |
| Sub-Total Cuentas del Pasivo | ||
| Total de Activos Menos Pasivos | ||
| DIVIDIDO ENTRE | ||
| 211 | Depósitos totales | |
| 2141 | Títulos de Emisión Propia pactados hasta un año plazo | |
| Total Depósitos y Títulos de Emisión Propia pactados hasta un año plazo | ||
| COEFICIENTE DE LIQUIDEZ NETA |